建司库 找中信 ——推进一流司库建设 中信银行郑州分行助力企业实现“价值创造”

小木头人123

2022年初，国资委1号文《关于推动中央企业加快司库体系建设 进一步加强资金管理的意见》下发。《意见》指出，要“力争2023年底前所有中央企业基本建成‘智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠’的司库系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控”。这就对银行业金融机构整合金融产品、运用“金融科技”手段，把司库建设成为央国企数字化转型的重要突破口提出了更高要求。

中信银行郑州分行主动参与司库服务体系建设，积极开展走访调研，为央国企司库建设提供咨询与实施服务。2022年9月，在总结央国企司库建设服务的基础上，中信银行郑州分行围绕国务院国资委“看得见、调得动、管得住、用得好”的司库建设要求，向省国资委汇报中信司库建设方案，组织开展司库建设国资大讲堂培训，为17个地市国资委及27家省属企业普及司库建设理念，成为区域首家向国资委汇报并开展培训的银行。

2023年2月，在多家央国企客户代表的共同见证下，中信银行重磅发布“天元司库”服务体系，推出了业内首个银行自主研发的司库管理系统——“天元司库”管理系统。这是中信银行积极践行国家战略、助力央国企构建世界一流财务管理体系、创建世界一流企业的重要举措，标志着中信银行成为业内首家具备企业司库体系综合服务能力的商业银行。3月，中信银行郑州分行成功召开“交易+2.0”暨“天元司库”服务体系河南区域发布会。

据了解，中信银行“天元司库”服务体系打造了16大中心、93个模块、1200多个业务功能点，集成了中信银行领先的交易银行生态化产品体系，内嵌了适宜央国企需求的决策流程与统筹路径。同时，系统可实现与企业业务、财务系统功能横向打通，纵向集中分子公司资产、负债、票据等多维财资数据。这是中信银行经营理念、科技能力的集中输出，可以帮助更多的公司实现财务管理的精益化、集约化、数字化、智能化。

2023年以来，中信银行郑州分行累计拜访省市属国企、上市公司及专精特新企业183家，为企业宣讲郑州分行天元司库服务理念及系统生态，其中省属企业实现走访全覆盖。与60余家企业开展了司库顾问及系统服务。签约天元司库项目81户，上线60户，签约数、上线数均居中信银行系统内第1。落地安钢集团司库顾问业务，中标河南铁建投集团和河南资本集团天元司库系统服务，为省投资集团、中原豫资、省交投集团、省水投集团提供了电子委贷、登记簿、银企直联等产品服务。“建司库、找中信”已深入人心。

司库体系建设已成为促进企业财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，将大大增强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新，增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力。中信银行郑州分行将持续参与河南省企业司库建设之中，贡献中信智慧，用中信方案、中信系统，加快司库理念在我省的推广，提升企业司库建设效率、降低企业司库建设成本，为企业创造更大价值。

中信银行郑州分行 薛凤 常双双